Gestión operativa de tesorería. ADGD0308 - Actividades de gestión administrativa - contenido online 3.1

Modalidad: Teleformación
Ref.: el-IC/A&O-26-9881
A quién va dirigido el curso:
Departamentos de administración y contabilidad
Objetivos del curso:
Normativa mercantil y fiscal para documentos de cobro y pago. Crear documento de cobro y pago. Métodos y funciones de control de la tesorería. Cálculos de gestión. Medios y plazos de presentación de la documentación de cobro y pago.
Duración del curso: 90 Horas
Inicio del curso: días 10 & 25 de cada mes
Precio: 675,00 €
Contenidos del curso::

Normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros
Intermediarios financieros y agentes económicos.
Características y finalidad de los instrumentos financieros al servicio de la empresa.
La Ley Cambiaria y del Cheque.
La letra de cambio.
El pagaré.
Otros medios de cobro y pago. Características y finalidad.
Identificación de tributos e impuestos.

Confección y empleo de documentos de cobro y pago en la gestión de tesorería
Documentos de cobro y pago en forma convencional o telemática.
Identificación de operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos.
Cumplimentación de libros registros.
Tarjetas de crédito y de débito.
Gestión de tesorería a través de banca On line.
Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de internet.

Métodos básicos de control de tesorería
El presupuesto de tesorería.
El libro de caja.
El libro de bancos.

Operaciones de cálculo financiero y comercial
Leyes financieras.
Utilización del interés simple en operaciones básicas de tesorería.
Aplicación del interés compuesto en operaciones básicas de tesorería.
Descuento simple.
Cuentas corrientes.
Cuentas de crédito.
Cálculo de intereses y de comisiones bancarias.


Medios y plazos de presentación de la documentación
Formas de presentar la documentación sobre cobros y pagos.
Organismos a los que hay que presentar documentación.
Presentación de la documentación a través de internet.
Descarga de programas de ayuda para la cumplimentación de documentos de pago.
Utilización de mecanismos de pago en entidades financieras a través de internet.
Utilización de Banca On line.

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